Публічна Інформація №1 «Фінансовий План 2021»

Кількість переглядів: 173

Пояснювальна записка

          до фінансового плану зі змінами на 2021 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» .

В зв’язку зі збільшенням сум надходжень з місцевого бюджету на фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Ізяславська МБЛ», з Національної Служби Здоров’я України (НСЗУ) та збільшення надходжень від надання платних послуг фінансовий план на 2021 рік необхідно викласти в новій редакції.

         Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємстві «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» .становить 373,75одиниць, в т.ч.:

Лікарі                                                                -79,25 од.;

Середній медперсонал                                  -  156,25 од.;

Молодший медперсонал                               -  81,25 од.;

Інші робітники                                                - 57,0 од.

      У фінансовому плані на 2021 рік вносяться зміни у дохідну частину, що тепер становитиме:

• дохід від реалізації продукції 49 244,2 тис.грн.
• дохід від реалізації продукції по капітальних видатках – 3 115,6 тис.грн.
• дохід за програмою розвитку 3 501,9 тис.грн
• дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (програма розвитку) по капітальних видатках – 574,3 тис .грн.
• дохід з місцевого бюджету 3 181,8 тис.грн.
• дохід від безоплатно отриманих необоротних активів – 1819,5 тис.грн.
• інші доходи від операційної діяльності 2118,8 тис.грн

в т.ч. платні послуги – 1933,3 тис.грн., оренда приміщень – 177,7 тис.грн.. благодійні внески- 7,8 тис.грн.

Неопераційні доходи в сумі- 2009,6 тис.грн.

Залишок від доходів на початок періоду становив 8738,9 тис.грн.

             Всього дохідна частина підприємства у фінансовому плані на 2021 рік становить 74 304,6 тис.грн.

              Вносяться зміни також у витратну частину фінансового плану підприємства на 2021 рік.  Витрати складаються з адміністративних – 7861,8 тис.грн., виробничих -  60 925,1 тис.грн. та капітальні інвестиції – 5 509,4 тис.грн. В загальному витрати КНП «Ізяславська МБЛ» становлять 74 296,3 тис.грн. а саме :

•  «Матеріальні затрати » - 13 704,4 тис. грн.;
• «Витрати на оплату праці» - 43 858,8 тис.грн..
• «Нарахування на заробітну плату» - 9 039,7 тис. грн.;
• «Амортизація» - 2009,6  тис. грн.;
• «Інші операційні витрати» - 174,4 тис.грн.
• «Капітальні інвестиції» - 5 509,4 тис.грн.

Матеріальні затрати включають в себе витрати підприємства на :

• Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5 994,6 тис.грн.(виробничі витрати)
• Продукти харчування – 193,2 тис.грн (виробничі витрати)
• Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –  832,9 тис.грн.(767,4 тис.грн (виробничі витрати), 65,5 тис.грн. (адміністративні витрати))
• Витрати з місцевого бюджету – 3181,8 тис.грн (виробничі витрати на енергоносії),
• Витрати по виконанню цільових програм – 3 501,9  тис.грн (виробничі витрати на придбання:

1. Паливно-мастильні матеріали- 450,0 тис.грн.
2. Запасні частини для санітарних автомобілів – 67,0 тис.грн.
3. Медично- інформаційна система – 382,2 тис.грн.
4. Медикаменти – 490,0 тис.грн.
5. Продукти харчування – 609,0 тис.грн.
6. Відшкодування органам Пенсійного фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах – 200,0 тис.грн.
7. Господарські матеріали, бланки – 72,8 тис.грн
8. Обладнання (принтер) – 5,2 тис.грн
9. Оплата послуг (крім комунальних) інформаційно-програмне забезпечення та обслуговування ліфтів;послуги охоронної та пожежної сигналізації; послуги зв’язку, проведення медичних оглядів призовників, допризовників, військовослужбовців) – 219,0 тис.грн.
10. Витрати на безперешкодний доступ для інвалідів  – 504,7 тис.грн.
11. Інші поточні видатки (реєстрація автомобіля) – 56,2 тис.грн.
12. Матеріальне стимюлювання працівників – 445,8 тис.грн.

     Капітальні інвестиції включають в себе витрати підприємства на:

• Обладнання і предмети довгострокового користування – 3 115,6 тис.грн ,що включають в себе:

        -    аналізатор критичних станів - 330,0 тис.грн.,

        -    сіпап система та сіпап маски – 48,6 тис.грн.,

        -    імунофлуоресцентний аналізатор – 56,5 тис.грн.,

        -    кисневий концентратор – 250,0 тис.грн.,

        -   дванадцятиканальний електрокардіограф (2 шт.) – 79,9 тис.грн.,                 

                          -    відсмоктувач медичний (3 шт.) – 26,1 тис.грн.,

       -    холодильник лабораторний – 11,3 тис.грн.

       -  система киснепостачання: генератор кисню (у комплекті) – 1 657 ,2 тис.грн. )

      - дизельна електростанція – 576,9 тис.грн.

      - насос для ектерального харчування (2 шт.) – 65,3 тис.грн.

      - системний блок – 13,8 тис.грн. 

• Безкоштовно отримані основні засоби – 1819,5 тис.грн.( апарат штучної вентиляції легенів – 2 шт.)
• Витрати по програмі розвитку на проектно-кошторисну документацію, експертизу, капітальний ремонт для приміщення під кисневу станцію - 574,3 тис.грн.

     Інші операційні витрати включають в себе:

• Виплата пенсій та допомоги – 45,0 тис.грн
• Оплата послуг(крім комунальних) – 129,4 тис.грн.( 93,5 тис.грн.- виробничі витрати, 35,9 тис.грн. – адміністративні витрати)

Передбачаються нерозподілені доходи від операційної діяльності підприємства в  2021 році в сумі 8,3 тис.грн., які поміщено у резервний фонд підприємства. Зміни у фінансовий план буде внесено після розподілу цих коштів.

Заступник головного лікаря                                                                     Світлана Кущук

Головний бухгалтер                                                                                   Марія Молявчик

« повернутися до всіх документів